کتاب مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهای سرمایه

در شمع ها، قیمت های آغازین، بالایی، پایینی و پایانی نمایش داده شده است. بدون قیمت های آغازین ترسیم چنین نمودارهایی غیر ممکن است. قیمت آغازین و پایانی در نمودارهای شمعی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد؛ چنان چه قیمت پایانی در بالای قیمت آغازین قرار گیرد، تشکیل یک شمع تو خالی به نام شمع صعودی را می دهد و بالعکس چنان چه قیمت پایانی در پایین قیمت آغازین قرار گیرد یک شمع تو پر به نام شمع نزولی را تشکیل می دهد.

تجارت در بازارهای سرمایه و تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت در این بازارها همیشه چالش برانگیز بوده است. برای موفقیت در این عرصه، از مجموعه‌ای از ابزارها و تکنیک‌های تحلیلی استفاده می‌شود که نمودارهای شمعی یکی از مهم‌ترین و محبوب‌ترین ابزارهاست. در کتاب «مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهای سرمایه» نوشته علی محمدی، به بررسی دقیق و جامع این الگوها پرداخته شده است. 

این کتاب، با پویانمایی حدود ۱۰۰ الگوی شمعی، به تحلیل گران مالی این امکان را می‌دهد تا با جنبه‌های مختلف نمودارهای شمعی آشنا شوند و از آن‌ها در تصمیم گیری‌های سرمایه‌گذاری خود بهره برداری کنند. با وجود این تنوع، مهم‌ترین ویژگی کتاب این است که به تفاوت‌های ساختاری الگوهای شمعی در بازارهای مختلف مالی، مانند بازار ارز و سهام، پرداخته است. این تفاوت‌ها درک بهتری از چگونگی عملکرد بازارها به تحلیل گران می‌دهد و کمک می‌کند تا تصمیمات سرمایه‌گذاری مستندتری بگیرند. 

یکی از ویژگی‌های جذاب این کتاب استفاده از آخرین منابع و اطلاعات در زمینه الگوهای شمعی است. این مطلب به خواننده اطمینان می‌دهد که با جدیدترین و معتبرترین اطلاعات در این زمینه آشنا می‌شود. 

شاید مهمترین جنبه از الگوهای شمعی این باشد که آن‌ها را می‌توان در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بکار برد. از خطوط پیوت گرفته تا امواج الیوت، همه و همه می‌توانند با نمودارهای شمعی ترکیب شوند تا تصویر کامل‌تر و دقیق‌تری از بازار ارائه دهند. کتاب ضمن معرفی این ابزارها، نحوه استفاده آن‌ها در کنار نمودارهای شمعی را نیز آموزش می‌دهد.

الگوهای شمعی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به ویژه بازار سهام و ارز، ابزارهایی هستند که برای پیش بینی حرکات قیمتی در آینده استفاده می‌شوند. این الگوها با ترسیم شمع‌های رنگی (معمولا قرمز و سبز یا سیاه و سفید) که نمایانگر حرکات قیمتی در یک دوره زمانی معین (مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه) هستند، شکل می‌گیرند. 

ویژگی‌های اصلی شمع‌ها عبارتند از: 

1. بدنه شمع (Body): نمایانگر تفاوت قیمت باز شدن و بسته شدن در یک دوره زمانی است. 

2. سایه‌ها (Shadows یا Wicks): خطوط نازکی که از بالا و پایین بدنه شمع بیرون می‌زنند و نمایانگر بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های آن دوره زمانی است. 

برخی از الگوهای شمعی شناخته شده و مهم عبارتند از: 

- همراه: وقتی بعد از یک شمع کاهشی، یک شمع افزایشی با بدنه بزرگتر ظاهر می‌شود. 

- پوشش سحابی: زمانی که بعد از یک شمع افزایشی، یک شمع کاهشی با بدنه‌ای بزرگتر دیده می‌شود. 

- ستاره سحرآمیز: وقتی بین دو شمع بزرگ با رنگ‌های متضاد، یک شمع کوچک با بدنه کوچکتر قرار می‌گیرد. 

- همراه ژاپنی: مشابه الگوی همراه است، اما با سایه‌های طولانی تر. 

این الگوها، با توجه به تاریخچه حرکت قیمت و رابطه آن‌ها با یکدیگر، سیگنال‌هایی در مورد احتمال حرکات قیمتی در آینده ارائه می‌دهند. برخی الگوهای شمعی نشان دهنده ادامه حرکت جاری و برخی دیگر نشان دهنده وارونگی یا تغییر در جهت حرکت هستند. 

با این حال، مهم است توجه داشته باشید که استفاده از الگوهای شمعی به تنهایی به عنوان یک روش تحلیل برای پیش بینی حرکات قیمتی توصیه نمی‌شود. بهتر است آن‌ها را در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی و فنی به کار برد.

کتاب «مرجع کامل الگوهای شمعی در بازارهای سرمایه» نوشته علی محمدی به تفصیل الگوهای شمعی و چگونگی استفاده از آن‌ها در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی می‌پردازد. این کتاب برای گروه‌های زیر می‌تواند مفید باشد: 

1. معامله گران سهام: کسانی که در بازار سهام فعالیت دارند و می‌خواهند تصمیمات مبتنی بر تحلیل تکنیکال بگیرند. 

2. معامله گران ارز دیجیتال و فارکس: که به دنبال شناخت بهتر نمودارهای قیمت و پیش بینی حرکات آن‌ها هستند. 

3. دانشجویان رشته‌های مالی: کسانی که در حوزه مالی و بازارهای سرمایه تحصیل می‌کنند و به دنبال فهم عمیق‌تری از تحلیل تکنیکال هستند. 

4. مشاوران مالی: افرادی که به مشتریان خود مشاوره در مورد سرمایه‌گذاری می‌دهند و می‌خواهند تحلیل‌های خود را با استفاده از الگوهای شمعی تکمیل کنند. 

5. علاقه مندان به یادگیری تحلیل تکنیکال: افرادی که تازه می‌خواهند وارد بازارهای مالی شوند و به دنبال یک منبع معتبر برای آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. 

6. تحلیل گران مالی: افرادی که به صورت حرفه‌ای با تحلیل بازارهای مالی سر و کار دارند و می‌خواهند دانش خود را در زمینه الگوهای شمعی گسترش دهند. 

7. سرمایه گذاران بلند مدت: اگرچه سرمایه گذاران بلند مدت معمولا بر اساس تحلیل بنیادی عمل می‌کنند، اما آشنایی با الگوهای شمعی می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا بهترین زمان‌های ورود و خروج از بازار را تعیین کنند. 

در نهایت، این کتاب برای هر کسی که به دنبال یادگیری و به کار گیری الگوهای شمعی در تصمیمات مالی و سرمایه‌گذاری خود است، می‌تواند یک منبع ارزشمند باشد.

دامنه‌های افراطی قیمت اصطلاحی است که به شمع‌های طویل قیمت اشاره دارد. این کندل‌ها به نحوی منعکس کننده قدرت زیاد روند جاری می‌باشند. اما چگونه این دامنه‌ها را شناسایی نماییم؟ 

یکی از راه‌های شناسایی این دامنه ها، مقایسه آن‌ها با میانگین دامنه‌های ایجاد شده در بازار است. بر اساس یک قانون کلی، زمانی که دامنه‌هایی با طول بیش از دو برابر متوسط دامنه‌های بازار ایجاد شود، آن‌ها به عنوان دامنه‌های افراطی قیمت محسوب می‌شوند. البته ضرورتی ندارد که میزان دامنه آن‌ها را اندازه گیری نماییم، بلکه همین اندازه که به صورت واضح طویل بودن آن‌ها مشاهده گردد، کافیست. 

گرچه تشکیل چنین دامنه‌هایی در ناحیه PRZ حاکی از بی‌اعتباری ناحیه مذکور است، لیکن بسیار پیش آمده که علیرغم تشکیل چنین شمع هایی، بازار مجددا بازگشته است. به اعتقاد برخی افراد مانند اسکات کارنی، تشکیل چنین دامنه‌هایی معمولا حاکی از شرایط خستگی بازار است؛ لذا در چنین شرایطی دیگر نبایستی قیمت در آن جهت پیشروی نماید. اما اگر تشکیل چنین علامت هشدار دهنده‌ای موجب بطلان اعتبار ناحیه PRZ گردد، قیمت در همان جهت به حرکت خود ادامه خواهد داد. لذا همانند آنچه که در بحث شکست گفتیم، بایستی به دقت حرکات بعدی قیمت را زیر نظر بگیریم تا بتوانیم تصمیم مناسبی را اتخاذ نماییم.

• الگوهای شمعی ژاپنی ~استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)
• داینامیک تریدینگ (معامله گری پویا) ~رابرت سی ماینر، ابراهیم صالح رامسری (مترجم)
• معامله گری با خطوط روند ~جفری کندی، موسسه ترجمیک (مترجم)
• نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته 2 (تحلیل با میانگین متحرک) ~علی عاطفی آقایان
• نکات کاربردی در تحلیل تکنیکال پیشرفته 3 (درک حرکات قیمت، درک حرکات RSI) ~علی عاطفی آقایان
• موارد بیشتر (10)

• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه ~علی محمدی
• آشنایی با استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه (فارکی، فیوچرز، سهام و ...) ~علی محمدی، سمیه محمدی
• هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه ~علی محمدی
• مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ~علی محمدی
• اصول و مبانی پرایس اکشن ~گالن وودز، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار)