کتاب واگرایی ها

بعد از نزدیک به سه سال بالاخره جلد سوم از مجموعه ده جلدی " نگاهی نو به بازار " منتشر شد. در این مدت به دلیل مشغله های فراوان برای توسعه یک مدل عددی برای تحلیل گری، موفق نشدم در زمانی زودتر کتاب را منتشر کنم. در این سه سال تجربیات فراوانی در خصوص سبک های مدرن تحلیل گری به دست آمد که امیدوارم در جلدهای بعدی با نگاهی خاص و مدرن و به دور از سنت گرایی در بحث تکنیکال به بازار نگاه شود.

در کتاب حاضر که تمرکزش بر روی مفهوم بسیار مهم واگرایی ها استوار است، سعی شده از تمام جنبه های با اهمیت به موضوع نگاه شود تا یک معامله گر با صرف دیدن یک واگرایی دنبال چرخش های بزرگ نباشد و همچنین سعی شده با توضیحاتی که در خصوص مبانی مدیریت سرمایه داده شد، اهمیت موضوع ریسک سنجی در بازار پر رنگ تر شود.

یقینا هیچ مدلی در تحلیل گری چه در حوزه تکنیکال و چه غیر تکنیکال با قطعیت کامل صحبت نمی کند و هر مدلی که طراحی می شود صرفا کمک می کند با احتمال موفقیت بیشتر در بازار معامله کنیم. در سال های اخیر معامله گران زیادی وارد حوزه تحلیل تکنیکال شدند اما به دلیل برداشت اشتباهی که از موضوع داشتند تصور کردند در تکنیکال می توانند دنبال جام مقدس باشند و به همین دلیل به آرامی یا از بحث تحلیل گری در حوزه تکنیکال دلسرد شدند و با دنبال توجیهات تکنیکی رفتند.

هدف در لابلای مباحث مطرح شده در این کتاب، این بوده که آن ذهنیت ایده آل گرایی که برخی در بازار دارند را تعدیل نماید و ضرر را به عنوان جزیی از تحلیل گری و معامله گری بپذیرند تا با تدوین یک استراتژی معاملاتی مناسب دنبال فرصت های خرید و فروش معقول باشند.

بحث واگرایی ها در کنار سایر مباحث تکنیکی همانند مباحثی که در حوزه قیمت و زمان داریم براحتی کمک می کند در حباب قیمتی سهم نخریم و سهامی که ارزان هست نفروشیم. گام های پر قدرت و کم قدرت بازار را زیر نظر بگیریم و استراتژی خرید و فروش هایمان را بر مبنای قدرت و ضعف معامله گران با یک اسلوب مشخص و تعریف شده تدوین کنیم.

در این کتاب سعی شده به تحلیل گر یک دید جامع در خصوص تحلیل گری داده شود تا نگاه تحلیلی خلاصه به یک اتفاق ساده واگرایی نباشد بلکه در کنار بحث واگرایی حتما حوزه قیمتی و زمانی نیز در نظر گرفته شود. بسیاری از واگرایی ها قدرت لازم برای چرخش بزرگ را ندارند بنابراین باید با تکنیک هایی واگرایی هایی که عملکرد مناسب و غیر مناسب دارند تفکیک شوند.

مفاهیم مقدماتی تکنیکال

قیمت چیست؟

اندیکاتور چیست؟

واگرایی چیست؟

منطق شکل گیری واگرایی ها

اندیکاتورها

معرفی اندیکاتور

معرفی اندیکاتور مک دی

معرفی شاخص قدرت نسبی

معرفی شاخص کانال کالا

معرفی اندیکاتور استوکستیک

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

معرفی واگرایی معمولی

قیمت مناسب برای تشکیل واگرایی معمولی

قالب اول: سطوح حمایتی و مقاومتی کلاسیک

سطوح حمایت و مقاومت استاتیک

سطوح حمایت و مقاومت داینامیک

باندهای کانال ها

میانگین های 100 و 200 روزه

قالب دوم: سطوح حمایتی و مقاومتی الگویی

الگوهای هارمونیک

ساختار ولفی و واگرایی معمولی

ساختار الیوتی و واگرایی معمولی

قالب سوم: الگوی برگشتی کلاسیک و غیر کلاسیک

الگوی سر و شانه

سقف یا کف دوقلو

مثلث نهایی

کانال نهایی

زمان تشکیل واگرایی

انواع ساختار RD

اشتباه متداول در واگرایی معمولی

ساختارهای اصلی روند

واگرایی معمولی در انتهای یک اصلاح روند

واگرایی چند کوهانی

ساختار سر و شانه در مک دی

چنگال و واگرایی معمولی

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

معرفی واگرایی مخفی

قیمت مناسب برای تشکیل واگرایی مخفی

قیمت کلاسیک و واگرایی مخفی

تبدیل سطوح حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت داینامیک

ابزارهای متحرک تعقیب کننده روند

انواع خطا در واگرایی مخفی

عدم رعایت روند اصلی

بزرگ شدن سیکل حرکتی

میزان اصلاحی در قیمت

شبه واگرایی مخفی (واگرایی ضعیف)

واگرایی زمانی (Time Divergence)

معرفی واگرایی زمانی

واگرایی زمانی معمولی

واگرایی زمانی هوشمند

ترکیب واگرایی مخفی و زمانی

واگرایی های سه گانه در کنار هم

چنگال و واگرایی مخفی

واگرایی مخفی و معمولی در جهت مخالف هم

تکنیک های ورود به بازار

تکنیک های اصلی تریدگری

شکسته شدن خط روند

شکسته شدن مینور

شکسته شدن باند چنگال

تکنیک های فرعی تریگری

کراس مووینگ ها

شکسته شدن خط روند RSI

استراتژی معاملاتی بر اساس واگرایی ها

منابع

• چگونه در بورس، دو میلیون دلار بدست آوردم؟ ~نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم)
• الگوهای شمعی ژاپنی ~استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)
• تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟ راهکاری عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس ~مارک داگلاس، ریحانه هاشم پور (مترجم)
• دوئل با روند ~محمد شعبانی
• سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ~مهدی افضلیان
• موارد بیشتر (533)

• واگرایی ها ~محمد شعبانی
• آیین نگارش و نحوه تنظیم لایحه دفاعیه ~محمد شعبانی