کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

جان جی مورفی یک تحلیلگر فنی سابق CNBC است و بیش از چهل سال تجربه بازار دارد. او چهره مطرح StockCharts.com است که اطلاعات مالی را به سرمایه گذاران آنلاین از طریق ابزار تحلیل فنی ارائه می دهد. مورفی در تلویزیون بلومبرگ، خط مالی CNN، گزارش تجارت شبانه، و Wall $treet Week با لوئیس روکیسر ظاهر شد. در سال 1992، او اولین جایزه را برای مشارکت چشمگیرش در آنالیز فنی جهانی از فدراسیون بین المللی تحلیلگران فنی دریافت کرد و برنده جایزه سالیانه انجمن فنی تکنسین سال 2002 شد. علاوه بر نسخه اول سرمایه گذار ویژوال، او همچنین نویسنده آنالیز فنی درون بازاری و آنالیز درون بازاری بود که همه آنها توسط انتشارات وایلی منتشر شده است. او همچنین آنالیز فنی بازارهای مالی را نوشته است. مورفی دارای مدرک کارشناسی اقتصاد و کارشناسی ارشد مدیریت تجاری دانشگاه فوردهام است.

۱- فلسفه تحلیل تکنیکال
۲- نظریه داو
۳- ساحتار نمودار
۴- الگوهای مهم برگشتی
۵- الگوهای ادامه دهنده
۶- حجم معاملات
۷- نمودارهای بلندمدت
۸- اسیلاتورها
۹- نمودار نقطه و رقم
۱۰- نمودارهای شمعی ژاپنی
۱۱- نظریه موج الیوت
۱۲- چرخه های زمانی
۱۳- کامپیوترها و سیستم های داد و ستد
۱۴- مدیریت مالی و تاکتیک های معامله
۱۵- شاخص های بازار سرمایه
۱۶- جمع بندی مباحث: خلاصه مطالب

کتاب "تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه" نوشته جان مورفی، یکی از کتاب‌های مرجع در حوزه تحلیل تکنیکال است. این کتاب کاملترین مرجع تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه است که به روش‌های مختلف تحلیل نمودارهای قیمتی و تحلیل گرافیکی می‌پردازد.

کتاب "تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه" با ۵۰۰ صفحه، به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول کتاب به مفاهیم و اصول پایه‌ای تحلیل تکنیکال، شامل نمودارهای قیمتی، اصول و الگوهای تحلیل تکنیکال و همچنین مؤلفه‌هایی مانند میانگین‌های حرکتی و شمع‌های ژاپنی پرداخته است.

در بخش دوم کتاب، مورفی به معرفی و تحلیل متد‌های مختلف تحلیل تکنیکال، از جمله تحلیل شمع‌های ژاپنی، شکل‌های شناور، الگوهای هارمونیک و شاخص‌های تحلیل تکنیکال مانند شاخص نیروی خرید و فروش، شاخص قوی‌ترین ترندها و شاخص نیروی نوسانات پرداخته است.

این کتاب با توضیح بسیار دقیق و عمیق، به مفاهیم تحلیل تکنیکال پرداخته و با ارائه مثال‌های واقعی، به خواننده کمک می‌کند تا نمودارهای قیمتی را با دقت بیشتری تحلیل کند و تصمیمات بورسی را با دانش بهتری بگیرد. به همین دلیل، این کتاب برای هر فردی که در بازارهای سرمایه فعالیت می‌کند یا به آن علاقه‌مند است، مفید واقع خواهد بود.

کتاب «تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه» برای افرادی مناسب است که علاقه به فهمیدن و کار کردن در زمینه بازارهای مالی دارند. به خصوص: 

1. سرمایه گذاران: کسانی که قصد دارند به طور مستقیم در بازار سهام یا دیگر بازارهای مالی فعالیت کنند و می‌خواهند از تحلیل تکنیکال بهره برداری کنند تا بهترین زمان خرید و فروش سهام یا دیگر ابزارهای مالی را تشخیص دهند. 

2. مشاوران مالی و مشاوران سرمایه گذاری: افرادی که به مشاوره‌ی سرمایه گذاران در زمینه‌ی انتخاب سهام و تصمیم گیری‌های مالی می‌پردازند. 

3. دانشجویان مالی و بازارهای سرمایه: کسانی که در حوزه مالی تحصیل می‌کنند و به دنبال فهم عمیق‌تری از مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. 

4. معامله گران روزانه: افرادی که به تجارت کوتاه مدت در بازار سهام یا بازارهای مالی دیگر می‌پردازند و نیاز به تصمیم گیری‌های سریع بر اساس الگوها و نمودارهای قیمتی دارند. 

5. آنالیزهای مالی: کسانی که می‌خواهند تحلیل‌های دقیق‌تری روی داده‌های بازار انجام دهند و به تبیین و توصیه‌های مالی برای مشتریان یا سازمان‌ها بپردازند. 

6. هر فردی با علاقه به فهم بازارهای مالی: حتی اگر فرد فعالیت مستقیمی در بازار مالی نداشته باشد، این کتاب می‌تواند به وی کمک کند تا نحوه‌ی حرکت بازارها و مؤلفه‌های موثر بر قیمت‌ها را بهتر درک کند. 

در نهایت، این کتاب به هر کسی که به دنبال فهمیدن تحرکات قیمتی در بازارهای سرمایه و استفاده از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری‌های مالی بهتر است، منفعت برانگیز خواهد بود.

تحلیل تکنیکال، یک روش تحلیل در بازارهای مالی است که بر پایه مطالعه قیمت‌ها و حجم معاملات متمرکز می‌شود. هدف اصلی تحلیل تکنیکال، پیش بینی جهت حرکت قیمت در آینده است، با فرض این که همه اطلاعات مرتبط با یک سهم یا ابزار مالی خاص، در قیمت آن ابزار منعکس شده است.

ویژگی‌ها و اصول اساسی تحلیل تکنیکال:

1. تاریخ تکرار می‌شود: تحلیلگران تکنیکال باور دارند که الگوهای قیمتی به طور دوره‌ای تکرار می‌شوند. این تکرار، نتیجه رفتار کلان سرمایه گذاران است.

2. قیمت، همه چیز را منعکس می‌کند: تحلیلگران تکنیکال باور دارند که هر اطلاعاتی، چه عمومی و چه خصوصی، در قیمت سهم یا هر ابزار مالی دیگری منعکس می‌شود.

3. قیمت‌ها در الگوهای موجود حرکت می‌کنند: یکی از مبانی تحلیل تکنیکال، این است که قیمت‌ها در الگوهای مشخصی حرکت می‌کنند که می‌توان از آن‌ها برای پیش بینی آینده استفاده کرد.

ابزارهای تحلیل تکنیکال:

1. نمودارها: نمودارهای قیمتی (مانند نمودار خطی، میله ای، شمعی) از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند.

2. شاخص‌ها و اندیکاتورها: مانند شاخص متوسط متحرک، شاخص نسبی قوت (RSI)، و MACD.

3. الگوهای قیمتی: مانند سر و شانه ها، پرچم، و پنجره.

4. تحلیل حجم: بررسی حجم معاملات می‌تواند نشان دهنده قوت یا ضعف یک حرکت قیمتی باشد.

در نهایت، تحلیل تکنیکال بر این باور استوار است که با مطالعه گذشته، می‌توان بهترین تصمیمات را برای آینده گرفت. این روش، به ویژه برای تجارت کوتاه مدت یا معامله‌گری به کار می‌رود، اما بسیاری از سرمایه گذاران بلندمدت نیز از آن بهره برداری می‌کنند.

• دوئل با روند ~محمد شعبانی
• مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ~رضا راعی، احمد پویان فر
• آشنایی با استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه (فارکی، فیوچرز، سهام و ...) ~علی محمدی، سمیه محمدی
• مجموعه سوالات آزمون اصول بازار سرمایه ~محسن نظری، رضا تهرانی
• انتخاب سهام برتر به روش تحلیل بنیادی ~علینقی رفیعی امام
• موارد بیشتر (234)

• تحلیل نموداری بازار سهام به زبان ساده ~جان مورفی، زهرا غلامپور دهکی (مترجم)، پدرام داودی (مترجم)، محمد احسانی (مترجم)
• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه: راهنمای جامع برای داد و ستدهای بازرگانی ~جان مورفی، فرح آمیلی (مترجم)
• تحلیل تکنیکال بازار سرمایه: راهنمای جامع استراتژی های معاملاتی ~جان مورفی، امید آفاق نیا (مترجم)
• تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه ~جان مورفی، محمدمهدی قدیری (مترجم)، پارسا ابوالحسنی راد (ویراستار)

• تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ~جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار)
• الگوهای شمعی ژاپنی ~استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)
• ارزش گذاری از داستان تا اعداد ارزش داستان ها در تجارت ~کامیار فراهانی فرد، افسانه شریعت

• تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ~جان مورفی، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)، ساناز قهقرایی زمانی (ویراستار)
• الگوهای شمعی ژاپنی ~استیو نیسون، کامیار فراهانی فرد (مترجم)، رضا قاسمیان لنگرودی (مترجم)

• چگونه در بورس، دو میلیون دلار بدست آوردم؟ ~نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم)
• چگونه در بورس، دو میلیون دلار بدست آوردم؟ ~نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم)