کتاب معامله گر برتر: در بازارهای خوب و بد سود همیشگی داشته باشید

من یک مدل ساز برنامه‌نویسی عصبی زبانی (NLP) و همچنین مربی معامله گران هستم. به عنوان برنامه ساز NLP با افرادی روبرو شدم که در چیزی استاد می‌شوند، تصمیم می‌گیرند که چه چیزی را به صورت مشترک انجام دهند و سپس تصمیم می‌گیرند که چه باورها، استراتژی‌های ذهنی و موقعیت‌های ذهنی برای اجرای هر کدام از وظایف نیاز است. زمانی که این اطلاعات را داشته باشم، می‌توانم آن وظایف را به دیگران آموزش دهم و انتظار داشته باشم که نتایج مشابهی به دست آورم. کار من به عنوان مربی این است که افراد مستعد را پیدا کرده و مطمئن شوم آن‌ها اصول اولیه را یاد گرفته و دنبال می‌کنند. به یاد دارم که در حدود سال ۱۹۹۰ میلادی به همراه اد سیکوتا و تام باسو از نابغه‌های بازار یک کارگاه آموزشی برگزار کردیم. همه‌ی ما موافق بودیم که معامله‌گری سه بخش دارد: روانشناسی شخصی، مدیریت سرمایه (که من در نهایت در کتابم به نام تجارت به روش خودتان به سمت آزادی مالی، نام آن را ارزیابی پوزیشن گذاردم) و توسعه‌ی نظام مند. ما همچنین بر سر این موضوع توافق داشتیم که روانشناسی معاملات حدود ۶۰ اندازه‌ی معاملات ۳۰ و توسعه‌ی نظام‌مند ۱۰ درصد از موفقیت را شامل می‌شود. به علاوه اکثر معامله گران دو مورد اول را نادیده می‌انگارند و فاقد یک نظام معاملاتی واقعی می‌باشند؛ به همین دلیل۹۰٪ آن‌ها شکست می‌خورند. 

در طول سال‌ها من مدل سازی‌های گسترده‌ای در هر سه حوزه انجام دادم و اکنون با نتیجه گیری خودمان در سال ۱۹۹۰ اندکی مخالفم. در ابتدا من این بحث را مطرح می‌کنم که روانشناسی معاملات به طور ۱۰۰٪ در موفقیت نقش دارد، چرا؟ این نتیجه گیری بر اساس دو یافته است؛ نخست، مردم به طور عموم به گونه‌ای برنامه ریزی شده‌اند که همه چیز را به طور غلط انجام دهند. آن‌ها پیش فرض‌های داخلی‌ای دارند که به نظر می‌رسد آن‌ها را دقیقا در جهت عکس عوامل موفقیت سوق می‌دهد. برای مثال اگر شما مهم‌ترین عامل در موفقیت خود هستید باید بیشترین زمان را صرف کار کردن بر روی خودتان کنید، اما اکثر مردم عامل خود را در موفقیت نادیده می‌گیرند.

اگر قادر نباشید که بر احساسات درونی خود کنترل داشته باشید هرگز نمی توانید آموخته ها و تجربیات خود در بازار را بکار برید. تاکنون با افراد زیادی مواجه شده ام که علیرغم کسب دانایی کافی و مناسب معامله گری در بازار سرمایه نمی توانند آموخته های خود را در بازار واقعی بکار گیرند. مشکل این دسته از افراد عدم کنترل درونی می باشد درحالی که این مهم سهم بسزایی در بهبود کارآیی معاملاتی افراد ایفاء می کند. شاید این جمله لاری لوین در کتاب رازهای معامله گری غیراحساسی تائیدی بر این مهم باشد که: فردی با دیسیپلین شخصی خوب ولی متد کاری ضعیف، کارایی بهتری خواهد داشت از کسی که دیسیپلین کاری ضعیفی دارد ولی از بهترین متد کاری موجود استفاده می کند. مشکل بعدی بسیاری از معامله گران عدم توجه به قوانین مدیریت سرمایه می باشد. به گفته وین گورمن (Wayne Gorman) و جفری کندی (Jeffrey Kennedy) در کتاب راهنمای تصویری معامله با امواج الیوت، مدیریت ریسک برای موفقیت و طول عمر یک معامله گر بسیار حائز اهمیت می باشد. در مدیریت سرمایه علاوه بر میزان مناسب حجم معاملات و به کارگیری حد زیان توجه به این سه نکته اساسی ضروری است: کاهش ریسک؛ از بین بردن ریسک؛ حفظ سود کسب شده. برای مثال، در این رابطه مدام با افرادی مواجه می شوم که در یک معامله خاص وارد سود بسیار بالایی شده اند امّا درنهایت علیرغم قرار داشتن در یک سود عظیم؛ معامله خود را با تحمل زیان بسته اند. وقتی علت را از آن ها جویا می شویم، متوجه می شویم که به دلیل عدم رعایت یکی از مؤلفه های مدیریت سرمایه یعنی حفظ سود کسب شده با چنین فاجعه ای مواجه شده اند. اینکه واژه فاجعه را بکار بردم، عمد داشتم چرا که عدم توانایی معامله گر در حفظ سود یک معامله موفق، واقعاً فاجعه است. نتیجتاً اینکه مجدداً تأکید می شود که اگر شما نمی توانید بر عملکرد بازار هیچ کنترلی داشته باشید پس باید بر عملکرد خود کنترل داشته باشید ضمن اینکه بحث مدیریت سرمایه نیز نقش بسزایی در کارآمد کردن معاملات شما ایفاء می کند. کتاب حاضر که ترجمه ی کتاب Super Trader اثر ارزشمند ون تارپ است، به آموزش عملی تحقق این دو مهم در معامله گری می پردازد. شاید این کتاب یکی از بهترین منابع در این زمینه باشد که با رویکردی عملی به آموزش روان شناسی معامله گری و مدیریت سرمایه و به کارگیری آن ها در بازار سرمایه می پردازد.

دکتر وَن تارپ، مشاور و مربی بین المللی شناخته شده به معامله گران و سرمایه گذاران، و همچنین مؤسس و رئیس مؤسسه وَن تارپ است. او نویسنده کتاب های متعدد پر فروش در زمینه تجارت و سرمایه گذاری است، برای آزادی مالی با شیوه ی خود تجارت کن، استراتژی های امن برای آزادی مالی، آزادی مالی از طریق تجارت روز الکترونیک، راهنمای تعریف برای اندازه گیری موقعیت، و دوره ی عملکرد برتر برای معامله گران و سرمایه گذاران. تارپ سخنران محبوبی است که کارگاه های آموزشی برای شرکت های تجاری و افراد در سراسر جهان را توسعه داد و ارائه کرد. او مقالات متعددی منتشر کرده و در نشریاتی مانند بازاریابی هفتگی، بارونز، کسب و کار سرمایه گذار قرار گرفته  است.

• چگونه در بورس، دو میلیون دلار بدست آوردم؟ ~نیکلاس دارواش، ساناز قهقرایی زمانی (مترجم)
• تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی؟ راهکاری عملی برای تسلط بر بازار بورس و فارکس ~مارک داگلاس، ریحانه هاشم پور (مترجم)
• واگرایی ها ~محمد شعبانی
• سهام نخرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار ~مهدی افضلیان
• استراتژی های معاملاتی با بیشترین احتمال موفقیت ~رابرت سی ماینر، ابراهیم صالح رامسری (مترجم)، سینا محامی (مترجم)
• موارد بیشتر (624)

• مرجع کامل امواج الیوت در بازارهای سرمایه ~علی محمدی
• آشنایی با استراتژی های معامله در بازارهای سرمایه (فارکی، فیوچرز، سهام و ...) ~علی محمدی، سمیه محمدی
• هارمونیک تریدینگ پیشرفته در بازارهای سرمایه ~علی محمدی
• مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه ~علی محمدی
• اصول و مبانی پرایس اکشن ~گالن وودز، ریحانه نظام آبادی (مترجم)، علی محمدی (ویراستار)